Довгострокові інвестиції в біткоїн

Якщо ви розглядаєте довгострокові інвестиції в біткоїн і намагаєтесь зрозуміти коли найкращий час для купівлі, то ця стаття має кілька інструментів які допоможуть вам в цьому.

Чотирирічний цикл біткоїна

Для початку розглянимо як ціна біткоїна веде себе впродовж чотирирічного циклу.

Умовно, можна сказати, що перший рік біткоїн закриває падінням. Другий рік – це стабілізація на ринку, ціна не формує нових максимумів, хоча волатильність є, а отже і можливості для отримання прибутку є. Третій рік явно показує вихід з зони стабілізації і перехід в фазу зростання. Ну і для четвертого року характерний значний ріст з встановлення нових максимумів.

Графік відображає логарифмічну шкалу з якої не так гарно видно наскільки в кожному році змінюється ціна, тож давайте подивимось на це окремо.

Отож як можна побачити, кожен рік характеризується мінімум двозначним числом зміни ціні. І кожен окремий рік можна розглядати як чудову можливість для отримання прибутку.

Але нас цікавить саме найкращій час для входу, щоб отримати найбільшу винагороду. Отож давайте розглянемо кілька інструментів які можуть нам у цьому допомогти.

20-ти місячна ковзана середня

Перший інструмент, це 20-ти місячна ковзана середня (на графіку це жовта лінія). Цей інструмент дуже наглядно показує зону коли ціна біткоїну досягає свого мінімуму.

Кожен раз коли ціна занурюється нижче 20-ти місячної ковзаної середньої, це саме той час коли в чотирирічному циклі можна отримати найкращу ціну на біткоїн.

Як можна побачити, 2022 рік став роком, коли почався новий чотирирічний цикл, тому що саме 2022 рік закрився падінням ціни. Це падіння склало -64%. Як ми вже бачили з історичних даних у 2014 році падіння склало -56%, а в 2018 році -73%. Тож значення -64% знаходиться в середині інтервалу між 56% і 73%.

Таким чином можна зробити висновок, що падіння ціни, після циклу росту, біткоїн пройшов. Чи означає це, що ціна біткоїна не впаде нижчі мінімального значення 2022 року (це приблизно 15 500 доларів)? Звичайно ні, не означає. Тому що, для прикладу, в тому ж 2014 році найнижча ціна склала 286 доларів, тоді як 2015 рік (який в цілому зробив +34%) оновив мінімум, який склав 163 долара.

Тож як дізнатись, чи пройшли ми дно ринку, чи ні? На це питання спробує дати відповідь наступний інструмент.

2-во річний множник ковзаної середньої

Подивіться на цей графік. Зелена лінія – це 2-во річна ковзана середня, а червона – це вона ж, але помножена на п’ять. Ну і чорна лінія – це ціна біткоїна.

Отож, коли ціна занурюється нижче зеленою лінії, це сигнал до того, що вона починає формувати цінові мінімуми та шукати дно. І це підводить нас до висновку, що саме тоді наступає той зірковий час, коли треба накопичувати біткоїни для довгострокового тримання.

Шукаючи відповідь на питання, чи знайшли ми дно, треба роздивиться графік уважніше.

Подивіться на зону яка виділена помаранчевим овалом. Це досить значний період, він почався на початку листопада 2022 року і закінчився на початку січня 2023. Тобто тривалість складає два місяці в продовж яких ціна не робила значних рухів.

А ось на початку 2023 року сталось зростання, яке на графіку відзначене фіолетовим овалом. І це зростання може свідчити про те, що дно ринку, в цьому чотирирічному циклі сформовано. Чи так це насправді ми зможемо пересвідчитись вже в наступні кілька місяців.

Підсумки

Отож давайте підсумовувати. Ми встановили, що 2022 рік, в чотирирічному циклі, був роком коли відбувається падіння ціни біткоїна. Ціна впала на 64%, що є середнім значенням, яке ми бачили виходячи з історичних даних (2014 рік – 56%, 2018 рік – 73%).

Зараз ціна знаходиться нижче 20-ти місячної ковзаної середньої і з тих же історичних даних можна зробити висновок, що це саме той період де відбувається накопичення біткоїнів для довгострокового тримання.

Виходячи з графіка 2-во річної ковзаної середньої можна припустити, що дно ринку було сформовано в період з листопада 2022 року по січень 2023 року.

То ж чи буде найкраща можливість купівлі біткоїна для довгострокового інвестора? Ну якщо інвестор намагається потрапити в ринок на мінімальній ціні, то цей аналіз навряд дасть точну відповідь коли саме треба купити біткоїн.

Але на довгому часовому проміжку не так важливо купити по мінімальній ціні. Важливіше мати можливість планування своїх дій в залежності від ринку. А в цьому аспекті наведені інструменти можуть дати багато інформації для довгострокового інвестора.